当前位置:主页 > 地方资讯 > 正文

财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金

日期:2021-10-01   

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月19日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,

  由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本

  过去三个月0.75%0.01%0.80%0.01%-0.05%0.00%

  过去六个月1.53%0.01%1.62%0.01%-0.09%0.00%

  过去三个月0.68%0.01%0.80%0.01%-0.12%0.00%

  过去六个月1.39%0.01%1.62%0.01%-0.23%0.00%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1、本基金合同于2020年8月24日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。

  2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月,本基金已建仓完毕。截至建仓期结

  3、自基金合同生效至报告期末,财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金A

  类基金份额净值收益率为1.79%,同期业绩比较基准收益率为1.96%;财通资管丰乾39

  个月定期开放债券型证券投资基金C类基金份额净值收益率为1.62%,同期业绩比较基

  注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的

  规定以及《财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管

  丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽

  责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制

  度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司

  严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所

  公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金

  与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价

  一季度国民经济运行延续恢复态势,生产和需求继续回升,就业保持总体稳定,市

  中国1-2月规模以上工业增加值同比增加35.1%,预期32.2%,创有该数据统计以来

  最大增速。中国1-2月规模以上工业企业利润同比增长1.79倍,比2019年1-2月份增长

  72.1%。利润率方面,1-2月规模以上工业企业营业收入利润率为6.60%,同比提高3.15

  个百分点。工业企业利润改善主要受益于去年疫情期间低基数、以及今年就地过年复

  中国2月官方制造业PMI为50.6,中国2月非制造业PMI为51.4,两者均较1月有所回

  3月非制造业PMI值为56.3,预期52.0,前值51.4。3月PMI较2月有所回升,均连续13个

  预期9500亿元,前值35800亿元,创历史同期新高;2月社会融资规模增量为17100亿元,

  大幅高于预期的9100亿元。2月为信贷小月又叠加春节因素,但各项金融数据的表现均

  中国2月CPI同比下降0.2%,预期降0.5%,前值降0.3%;2月PPI同比涨1.7%,预期涨

  1.5%,前值涨0.3%。2月CPI环比及同比降幅均收窄;PPI同比环比均有所上涨,且同比

  涨幅为逾两年来最快。分项来看,猪肉价格下降14.9%,影响CPI下降约0.39个百分点。

  公开市场操作方面,一季度逆回购到期26390亿元,投放21290亿元;MLF到期6000

  亿元,投放8000亿元;TMLF到期2405亿;央行票据互换3个月到期150亿元,投放150亿

  一季度,信用债方面违约发行人数量与涉及债券规模均连续环比下降。1月,信用

  利差开始压缩,2月以来长端压缩明显,3月高等级品种继续压缩。整体来看,一季度等

  级和期限利差分化较为明显。3月,中国人民银行行长易纲表示,我国目前有较大的货

  币政策调控空间,要用好正常的货币政策空间,保持政策的连续性、稳定性和可持续性。

  货币政策既要关注总量,也要关注结构,加强对重点领域、薄弱环节的定向支持;同时

  货币政策需要在支持经济增长与防范风险之间平衡;以及货币政策需要为深化金融改革

  国外:1月始,美股持续上升,美国三大股指均创新高;原油价格拉升后于3月上旬

  震荡回调,10年期美债收益率持续回升。3月,美联储主席鲍威尔释放信号,指出

  随着经济复苏和目标取得实质性进展,美联储将减少债券购买。3月,拜登公布了一项2

  万亿美元的基础设施计划,计划未来8年投资约2.3万亿美元,同时通过加税在未来15年

  增加2万亿美元财政收入,以实现为基建投资计划融资、并永久性的降低疫情以来大幅

  攀升的财政赤字的目的。欧洲方面,欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行不会以短期经

  济走势为指导,短期内风险平衡趋向下行,中期内风险平衡更为显著。同时,欧洲央行

  非常关注融资状况,并且表示将根据需要调整紧急抗疫购债计划(PEPP),但这取决于

  报告期内,本基金逐步建仓三年附近政策金融债和商业银行金融债,因市场调整幅

  截至报告期末财通资管丰乾39个月定开债券A基金份额净值为1.0179元,本报告期

  内,该类基金份额净值增长率为0.75%,同期业绩比较基准收益率为0.80%;截至报告期

  末财通资管丰乾39个月定开债券C基金份额净值为1.0162元,本报告期内,该类基金份

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基

  注:由于四舍五入的原因,金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  118041318农发1316,600,0001,669,865,285.0549.12

  2202103020上海农商013,000,000300,005,936.198.82

  3202005320东莞银行小微债3,000,000300,000,000.008.82

  4202004520北京银行小微债033,000,000299,923,001.248.82

  5202803020兴业银行小微债053,000,000299,915,849.308.82

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券中20北京银行小微债03(证券代码:

  2020045)、20兴业银行小微债05(证券代码:2028030.IB)、20交通银行01(证券代

  码:2028029)、20工商银行双创债(证券代码:112011235)、20东莞农商三农债01

  (证券代码:2021025)的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内

  本基金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日

  报告期内本基金投资的前十名证券之一20北京银行小微债03(证券代码:2020045)

  的发行主体北京银行股份有限公司于2020年7月11日收到处罚决定书(京银保监罚决字

  〔2020〕23号),责令改正,并处以合计人民币150万元罚款;于2021年2月9日收到行

  政处罚决定书(银管罚〔2021〕4号),给予警告,没收违法所得人民币50万元,罚款

  2028030.IB)的发行主体兴业银行股份有限公司于2020年9月4日收到处罚决定书(福银

  罚字〔2020〕35号),没收违法所得人民币1087.51万元,并处以人民币1382.44万元的

  报告期内本基金投资的前十名证券之一20交通银行01(证券代码:2028029)的发

  行主体交通银行股份有限公司于2020年4月20日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕

  报告期内本基金投资的前十名证券之一20工商银行双创债(证券代码:112011235)

  的发行主体中国工商银行股份有限公司于2020年4月20日收到处罚决定书(银保监罚决

  字〔2020〕7号),并处以人民币270万元的罚款。;于2020年12月25日收到处罚决定书

  报告期内本基金投资的前十名证券之一20东莞农商三农债01(证券代码:2021025)

  的发行主体东莞农村商业银行股份有限公司于2020年11月9日收到处罚决定书(东银保

  本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格

  的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的

  选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关

  注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认

  为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  报告期期初基金份额总额3,340,020,389.372,536.04

  报告期期末基金份额总额3,340,020,389.372,536.04

  本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。美华裔少女创建在线阅读网络杂志 获主流社会认